Come impostare un limite di saldo di cassa
Come impostare un limite di saldo di cassa
limite l'equilibrio scrivanie L'importo in contanti autorizzato è alla finelavorando per lo stoccaggio in contanti. Durante il giorno la quantità di memoria non è limitata. Alla fine della giornata, l'intero importo oltre il limite dovrebbe essere trasferito alla banca sul conto di regolamento dell'impresa. Ma ci sono alcune eccezioni. L'organizzazione può superare il limite di contanti in contanti, ma non più di tre giorni.
Avrete bisogno
- Modulo per il calcolo del limite del saldo di cassa sotto il modulo n. 0408020 in duplice copia
- calcolatrice
istruzione
1
limite l'equilibrio scrivanie deve essere stabilito annualmente. Il contabile di un'organizzazione compila un modulo che può essere preso presso la banca di servizio alla fine dell'anno. Se l'organizzazione ha diversi conti di regolamento aperti in diverse banche, allora si deve applicare a uno di essi a sua scelta.
2
Per calcolare il limite è necessario prendere la quantità di denaroentrate per gli ultimi 3 mesi e calcolare le entrate medie giornaliere dividendo le entrate totali per il numero di giorni lavorativi per cui sono state ricevute. Per determinare le retribuzioni orarie medie, dividere l'importo risultante per il numero di ore lavorative in un giorno.
3
Successivamente, è necessario contare i costi per 3 mesi. L'importo delle spese non deve includere importi di benefici, salari e borse di studio. Determinare l'importo medio giornaliero delle spese.
4
Sulla base dei dati ottenuti, determinare qualeIl saldo in contanti dovrebbe essere per il normale funzionamento dell'impresa. È meglio mettere una cifra superiore a quella che ti aspetti e la banca deciderà se affinare questo importo o ridurlo. Se la tua azienda si trova in una posizione remota e viene raccolta raramente, è possibile aumentare l'importo del limite.
5
Nel calcolare il limite, indica gli obiettivi per i quali potresti aver bisogno di denaro. Di norma, si tratta di spese per salari, articoli per la casa, articoli di cartoleria e altre spese domestiche.
6
È necessario compilare il modulo in due copie, devono essere firmati dal direttore e dal capo contabile e il timbro dell'organizzazione deve essere messo.
